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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 583.00 | 125 656.00 | 38 927.00 | 164 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 094.00 | 38 510.00 | 11 584.00 | 50 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 414.00 | 164 165.00 | 52 249.00 | 216 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 940.00 | | 266 940.00 | 266 940.00 |
BZ Autres créances | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CF Disponibilités | 173 766.00 | | 173 766.00 | 173 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 579.00 | | 458 579.00 | 458 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 993.00 | 164 165.00 | 510 828.00 | 674 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 573.00 | | | 226 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DL TOTAL (I) | 246 018.00 | | | 246 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 778.00 | | | 32 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 423.00 | | | 172 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 810.00 | | | 264 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 828.00 | | | 510 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 580.00 | | | 254 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 915.00 | | 7 928.00 | 222 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 428.00 | 216 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 428.00 | 214 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 838.00 | | 7 267.00 | 221 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | 662.00 | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 400.00 | 17 194.00 | 14 428.00 | 161 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 400.00 | 17 194.00 | 14 428.00 | 161 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
UX Autres créances clients | 266 940.00 | 266 940.00 | | 266 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 659.00 | 14 725.00 | 8 933.00 | 23 659.00 |
VI Groupe et associés | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 802.00 | 273 192.00 | 611.00 | 273 802.00 |
VW T.V.A. | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 513.00 | 254 580.00 | 8 933.00 | 263 513.00 |