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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 591.00 | 117 058.00 | 18 534.00 | 135 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 585.00 | 31 337.00 | 13 249.00 | 44 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 253.00 | 148 394.00 | 32 859.00 | 181 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 077.00 | | 295 077.00 | 295 077.00 |
BZ Autres créances | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CF Disponibilités | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 587.00 | | 354 587.00 | 354 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 839.00 | 148 394.00 | 387 445.00 | 535 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 998.00 | | | 130 998.00 |
DH Report à nouveau | -18 501.00 | | | -18 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
DL TOTAL (I) | 213 724.00 | | | 213 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 721.00 | | | 173 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 445.00 | | | 387 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 146.00 | | | 165 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 381.00 | | 9 776.00 | 185 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 905.00 | 181 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 905.00 | 180 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 305.00 | | 9 776.00 | 184 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 447.00 | 15 852.00 | 13 905.00 | 146 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 447.00 | 15 852.00 | 13 905.00 | 146 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 295 077.00 | 295 077.00 | | 295 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 243.00 | 13 668.00 | 8 575.00 | 22 243.00 |
VI Groupe et associés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 163.00 | 325 163.00 | | 325 163.00 |
VW T.V.A. | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 721.00 | 165 146.00 | 8 575.00 | 173 721.00 |