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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 387.00 | 125 014.00 | 32 373.00 | 157 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 113.00 | 40 942.00 | 10 171.00 | 51 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 710.00 | 165 956.00 | 43 753.00 | 209 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 991.00 | | 270 991.00 | 270 991.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 115.00 | | 399 115.00 | 399 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 825.00 | 165 956.00 | 442 868.00 | 608 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 218.00 | | | 237 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DL TOTAL (I) | 248 444.00 | | | 248 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 424.00 | | | 194 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 868.00 | | | 442 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 618.00 | | | 189 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 414.00 | | 9 651.00 | 216 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 528.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 355.00 | 209 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 827.00 | 208 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 677.00 | | 9 651.00 | 214 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 165.00 | 17 618.00 | 15 827.00 | 164 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 165.00 | 17 618.00 | 15 827.00 | 164 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 642.00 | 44 642.00 | | 44 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 270 991.00 | 270 991.00 | | 270 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 933.00 | 10 127.00 | 4 806.00 | 14 933.00 |
VI Groupe et associés | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 113.00 | 279 031.00 | 83.00 | 279 113.00 |
VW T.V.A. | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 424.00 | 189 618.00 | 4 806.00 | 194 424.00 |