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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 2 089.00 | 5 000.00 | 7 090.00 |
AH Fonds commercial | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 674.00 | 100 132.00 | 65 542.00 | 165 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 116.00 | 130 633.00 | 84 483.00 | 215 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 867.00 | 232 855.00 | 275 012.00 | 507 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
BP En cours de production de services | 21 696.00 | | 21 696.00 | 21 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 492.00 | | 143 492.00 | 143 492.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CF Disponibilités | 240 992.00 | | 240 992.00 | 240 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 454.00 | | 485 454.00 | 485 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 321.00 | 232 855.00 | 760 466.00 | 993 321.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 469.00 | | | 113 469.00 |
DL TOTAL (I) | 247 457.00 | | | 247 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 415.00 | | | 162 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 603.00 | | | 145 603.00 |
EA Autres dettes | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 008.00 | | | 513 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 466.00 | | | 760 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 711.00 | | | 381 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 519.00 | | | 424 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 823.00 | | | 298 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 757.00 | 37 352.00 | 4 253.00 | 199 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 299.00 | 3 920.00 | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 047.00 | 37 052.00 | 333.00 | 194 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 415.00 | 162 415.00 | | 162 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 526.00 | 49 781.00 | 67 745.00 | 117 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 165.00 | 188 664.00 | 3 501.00 | 192 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 456.00 | 381 711.00 | 67 745.00 | 449 456.00 |