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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 119.00 | 148 722.00 | 11 397.00 | 160 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 179.00 | 251 066.00 | 109 112.00 | 360 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 428.00 | 408 069.00 | 247 359.00 | 655 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
BP En cours de production de services | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 631.00 | 748.00 | 228 883.00 | 229 631.00 |
BZ Autres créances | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CF Disponibilités | 469 568.00 | | 469 568.00 | 469 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 966.00 | 748.00 | 768 218.00 | 768 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 394.00 | 408 817.00 | 1 015 577.00 | 1 424 394.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 402 017.00 | | | 402 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
DL TOTAL (I) | 522 470.00 | | | 522 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 167.00 | | | 154 167.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 106.00 | | | 493 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 577.00 | | | 1 015 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 955.00 | | | 372 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 938 461.00 | | 1 938 461.00 | 1 938 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 461.00 | | 1 938 461.00 | 1 938 461.00 |
FM Production stockée | | | -27 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 091.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 892.00 | | | 1 947 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 138.00 | | | 1 846 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 049.00 | 55 475.00 | 5 096.00 | 605 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 783.00 | 55 475.00 | 5 096.00 | 476 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 074.00 | 53 091.00 | 5 096.00 | 360 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193.00 | 87.00 | | 8 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 881.00 | 53 004.00 | 5 096.00 | 351 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 537.00 | 156 537.00 | | 156 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 167.00 | 154 167.00 | | 154 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
UX Autres créances clients | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 343.00 | 29 698.00 | 50 645.00 | 80 343.00 |
VI Groupe et associés | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 549.00 | 258 048.00 | 3 501.00 | 261 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 601.00 | 372 956.00 | 50 645.00 | 423 601.00 |