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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
AH Fonds commercial | 116 335.00 | | 116 335.00 | 116 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 777.00 | 117 812.00 | 48 964.00 | 166 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 685.00 | 263 476.00 | 188 209.00 | 451 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 327.00 | | 110 327.00 | 110 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 655.00 | 389 568.00 | 472 087.00 | 861 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 225.00 | | 83 225.00 | 83 225.00 |
BP En cours de production de services | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 785.00 | | 301 785.00 | 301 785.00 |
BZ Autres créances | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 525.00 | 4 201.00 | 56 324.00 | 60 525.00 |
CF Disponibilités | 410 339.00 | | 410 339.00 | 410 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 516.00 | 4 201.00 | 990 315.00 | 994 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 172.00 | 393 769.00 | 1 462 402.00 | 1 856 172.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 465 703.00 | | | 465 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 084.00 | | | 238 084.00 |
DL TOTAL (I) | 720 413.00 | | | 720 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 610.00 | | | 183 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 988.00 | | | 741 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 402.00 | | | 1 462 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 388.00 | | | 448 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 603.00 | | 2 157 603.00 | 2 157 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 603.00 | | 2 157 603.00 | 2 157 603.00 |
FM Production stockée | | | 2 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 410.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 548.00 | | | 2 196 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 464.00 | | | 1 958 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 084.00 | | | 238 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 201.00 | | 151 730.00 | 760 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 274.00 | 861 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 274.00 | 618 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 615.00 | | | 124 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 354.00 | | 91 383.00 | 577 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 231.00 | | 60 347.00 | 58 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 853.00 | 56 411.00 | 43 695.00 | 376 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 573.00 | 56 411.00 | 43 695.00 | 368 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 818.00 | 148 818.00 | | 148 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 610.00 | 183 610.00 | | 183 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
UX Autres créances clients | 301 785.00 | 301 785.00 | | 301 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 503.00 | 46 360.00 | 70 143.00 | 116 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 646.00 | | | 52 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 921.00 | 129 921.00 | | 129 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 647.00 | 432 546.00 | 8 101.00 | 440 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 531.00 | 448 388.00 | 70 143.00 | 518 531.00 |