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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 4 751.00 | 1 539.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 914.00 | 41 582.00 | 49 332.00 | 90 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 509.00 | | 107 509.00 | 107 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 291.00 | 51 560.00 | 556 731.00 | 608 291.00 |
BT Marchandises | 1 063 260.00 | 15 027.00 | 1 048 233.00 | 1 063 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 132.00 | 1 172.00 | 1 168 960.00 | 1 170 132.00 |
BZ Autres créances | 485 228.00 | | 485 228.00 | 485 228.00 |
CF Disponibilités | 2 826 889.00 | | 2 826 889.00 | 2 826 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 430.00 | 16 199.00 | 5 577 231.00 | 5 593 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 195.00 | 67 759.00 | 6 134 436.00 | 6 202 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 419.00 | | | 100 419.00 |
CU Autres participations | 398 351.00 | | 398 351.00 | 398 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 2 555 551.00 | 1 900 215.00 | | 2 555 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 970.00 | 685 336.00 | | 571 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 270.00 | 3 166 301.00 | | 3 708 270.00 |
DP Provisions pour risques | 474.00 | 16.00 | | 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 474.00 | 16.00 | | 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | 620.00 | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 918.00 | 36 969.00 | | 12 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 251.00 | 2 578 563.00 | | 2 234 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 809.00 | 267 891.00 | | 159 809.00 |
EA Autres dettes | 14 948.00 | 17 471.00 | | 14 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 241.00 | 1 639.00 | | 2 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 378.00 | 2 903 154.00 | | 2 425 378.00 |
ED (V) | 313.00 | 198.00 | | 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 436.00 | 6 069 668.00 | | 6 134 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 425 378.00 | 2 903 154.00 | | 2 425 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203 160.00 | 589 480.00 | 5 792 640.00 | 5 203 160.00 |
FG Production vendue services | 89 062.00 | 11 759.00 | 100 821.00 | 89 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 292 222.00 | 601 239.00 | 5 893 461.00 | 5 292 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 749 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 925.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 979.00 | 7 247.00 | | 11 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 5 961.00 | | 1 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 6 773.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 840.00 | 4 773.00 | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 499.00 | 323 520.00 | | 269 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 977 412.00 | 5 230 161.00 | | 5 977 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 442.00 | 4 544 825.00 | | 5 405 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 970.00 | 685 336.00 | | 571 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 306.00 | | 513 984.00 | 94 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 389.00 | | 15 815.00 | 81 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | 498 170.00 | 7 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 693.00 | 9 866.00 | | 41 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 467.00 | 9 866.00 | | 36 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16.00 | 474.00 | 16.00 | 16.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 665.00 | 15 027.00 | 44 665.00 | 44 665.00 |
6T Sur comptes clients | 4 279.00 | 898.00 | 4 005.00 | 4 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 944.00 | 15 925.00 | 48 670.00 | 48 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 960.00 | 16 399.00 | 48 686.00 | 48 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 251.00 | 2 234 251.00 | | 2 234 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 509.00 | 100 419.00 | | 107 509.00 |
UX Autres créances clients | 168 725.00 | | | 168 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VC Groupe et associés | 305 501.00 | | | 305 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 129.00 | | | 60 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 072.00 | 1 779 982.00 | 7 090.00 | 1 787 072.00 |
VW T.V.A. | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 378.00 | 2 425 378.00 | | 2 425 378.00 |