| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 727.00 | 5 478.00 | 249.00 | 5 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 5 845.00 | 445.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 480.00 | 52 662.00 | 44 817.00 | 97 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 711.00 | | 189 711.00 | 189 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 558.00 | 63 986.00 | 633 573.00 | 697 558.00 |
BT Marchandises | 1 103 329.00 | 10 295.00 | 1 093 034.00 | 1 103 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 689.00 | 40 234.00 | 1 517 455.00 | 1 557 689.00 |
BZ Autres créances | 614 340.00 | | 614 340.00 | 614 340.00 |
CF Disponibilités | 1 837 247.00 | | 1 837 247.00 | 1 837 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 201 663.00 | 50 529.00 | 5 151 134.00 | 5 201 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 723.00 | 114 515.00 | 5 785 208.00 | 5 899 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 621.00 | | | 182 621.00 |
CU Autres participations | 398 351.00 | | 398 351.00 | 398 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 5 750.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 3 025 770.00 | 2 555 551.00 | | 3 025 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 567.00 | 571 970.00 | | 233 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 891 838.00 | 3 708 270.00 | | 3 891 838.00 |
DP Provisions pour risques | 501.00 | 474.00 | | 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 501.00 | 474.00 | | 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | 1 211.00 | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 415.00 | 12 918.00 | | 7 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 360.00 | 2 234 251.00 | | 1 613 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 792.00 | 159 809.00 | | 201 792.00 |
EA Autres dettes | 66 248.00 | 14 948.00 | | 66 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 484.00 | 2 241.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 172.00 | 2 425 378.00 | | 1 891 172.00 |
ED (V) | 1 698.00 | 313.00 | | 1 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 785 208.00 | 6 134 436.00 | | 5 785 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 172.00 | 2 425 378.00 | | 1 891 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 019 459.00 | 789 163.00 | 7 808 622.00 | 7 019 459.00 |
FD Production vendue biens | -22 991.00 | | -22 991.00 | -22 991.00 |
FG Production vendue services | 177 674.00 | 28 381.00 | 206 055.00 | 177 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 141.00 | 817 544.00 | 7 991 685.00 | 7 174 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 339 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 631.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 276 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 218.00 | 11 979.00 | | 15 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | 1 930.00 | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 1 930.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | 1 840.00 | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 447.00 | 269 499.00 | | 232 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 067 845.00 | 5 977 412.00 | | 8 067 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 278.00 | 5 405 442.00 | | 7 834 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 567.00 | 571 970.00 | | 233 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 291.00 | | 89 268.00 | 608 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 227.00 | | 500.00 | 5 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 204.00 | | 6 566.00 | 97 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 860.00 | | 82 202.00 | 505 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 560.00 | 12 426.00 | | 51 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 251.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 333.00 | 12 175.00 | | 46 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474.00 | 501.00 | 474.00 | 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 027.00 | 10 295.00 | 15 027.00 | 15 027.00 |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | 39 336.00 | 274.00 | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 199.00 | 49 631.00 | 15 302.00 | 16 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 674.00 | 50 132.00 | 15 776.00 | 16 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 631.00 | 15 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 501.00 | 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 360.00 | 1 613 360.00 | | 1 613 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 711.00 | 182 621.00 | 7 090.00 | 189 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 062.00 | 1 514 062.00 | | 1 514 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
VB T. V. A. | 44 262.00 | 44 262.00 | | 44 262.00 |
VC Groupe et associés | 392 551.00 | 392 551.00 | | 392 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 258.00 | 2 428 168.00 | 7 090.00 | 2 435 258.00 |
VW T.V.A. | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 172.00 | 1 891 172.00 | | 1 891 172.00 |