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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 6 750.00 | 738.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 701.00 | 63 127.00 | 30 574.00 | 93 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 707.00 | 72 953.00 | 436 753.00 | 509 707.00 |
BT Marchandises | 1 520 346.00 | 13 206.00 | 1 507 141.00 | 1 520 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 852.00 | | 55 852.00 | 55 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 173.00 | 20 887.00 | 1 747 286.00 | 1 768 173.00 |
BZ Autres créances | 875 337.00 | | 875 337.00 | 875 337.00 |
CF Disponibilités | 1 531 233.00 | | 1 531 233.00 | 1 531 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 720.00 | 34 093.00 | 5 761 627.00 | 5 795 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 594.00 | 107 046.00 | 6 198 548.00 | 6 305 594.00 |
CU Autres participations | 398 351.00 | | 398 351.00 | 398 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 3 986 765.00 | 3 259 338.00 | | 3 986 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 119.00 | 777 427.00 | | 301 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 383.00 | 4 669 265.00 | | 4 920 383.00 |
DP Provisions pour risques | 167.00 | 1 322.00 | | 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 167.00 | 1 322.00 | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 123.00 | 100 915.00 | | 101 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 793.00 | 39 450.00 | | 89 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 671.00 | 1 528 935.00 | | 684 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 149.00 | 166 277.00 | | 185 149.00 |
EA Autres dettes | 206 456.00 | 165 892.00 | | 206 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 669.00 | 8 871.00 | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 860.00 | 2 010 834.00 | | 1 274 860.00 |
ED (V) | 3 137.00 | 1 191.00 | | 3 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 548.00 | 6 682 611.00 | | 6 198 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 860.00 | 1 911 327.00 | | 1 199 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 840 311.00 | 618 281.00 | 7 458 592.00 | 6 840 311.00 |
FD Production vendue biens | -101 232.00 | | -101 232.00 | -101 232.00 |
FG Production vendue services | 135 859.00 | 19 436.00 | 155 295.00 | 135 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 938.00 | 637 717.00 | 7 512 655.00 | 6 874 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 930 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 206.00 | |
GE Autres charges | | | 11 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 691 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 336.00 | 11 559.00 | | 16 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 355.00 | 17.00 | | 11 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 355.00 | 17.00 | | 11 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 355.00 | 24.00 | | -11 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 950.00 | 331 514.00 | | 248 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 556 707.00 | 7 080 556.00 | | 7 556 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255 588.00 | 6 303 129.00 | | 7 255 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 119.00 | 777 427.00 | | 301 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 491.00 | | -172 785.00 | 682 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 244.00 | | 1 945.00 | 99 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 171.00 | | -174 730.00 | 580 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 971.00 | 8 983.00 | | 63 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 894.00 | 8 983.00 | | 60 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 322.00 | 167.00 | 1 322.00 | 1 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 749.00 | 13 206.00 | 5 749.00 | 5 749.00 |
6T Sur comptes clients | 24 438.00 | | 3 551.00 | 24 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 187.00 | 13 206.00 | 9 300.00 | 30 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 508.00 | 13 373.00 | 10 622.00 | 31 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 206.00 | 9 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 167.00 | 1 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 671.00 | 684 671.00 | | 684 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 456.00 | 206 456.00 | | 206 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 969.00 | 1 746 969.00 | | 1 746 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VB T. V. A. | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
VC Groupe et associés | 532 013.00 | 532 013.00 | | 532 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
VP Divers | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 379.00 | 2 688 289.00 | 7 090.00 | 2 695 379.00 |
VW T.V.A. | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 860.00 | 1 199 860.00 | 75 000.00 | 1 274 860.00 |