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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 6 989.00 | 499.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 096.00 | 72 191.00 | 30 904.00 | 103 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 717.00 | 80 624.00 | 39 093.00 | 119 717.00 |
BT Marchandises | 2 140 190.00 | | 2 140 190.00 | 2 140 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 924.00 | 10 796.00 | 2 752 129.00 | 2 762 924.00 |
BZ Autres créances | 1 025 262.00 | | 1 025 262.00 | 1 025 262.00 |
CF Disponibilités | 1 849 253.00 | | 1 849 253.00 | 1 849 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 857 361.00 | 10 796.00 | 7 846 565.00 | 7 857 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 672.00 | 91 419.00 | 7 891 253.00 | 7 982 672.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 4 159 583.00 | 3 986 765.00 | | 4 159 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 212.00 | 301 119.00 | | 664 212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 295.00 | 4 920 383.00 | | 5 456 295.00 |
DP Provisions pour risques | 5 594.00 | 167.00 | | 5 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 594.00 | 167.00 | | 5 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 125.00 | 101 123.00 | | 76 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 725.00 | 89 793.00 | | 84 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 729.00 | 684 671.00 | | 1 664 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 611.00 | 185 149.00 | | 296 611.00 |
EA Autres dettes | 295 615.00 | 206 456.00 | | 295 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 335.00 | 7 669.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 140.00 | 1 274 860.00 | | 2 422 140.00 |
ED (V) | 7 224.00 | 3 137.00 | | 7 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 891 253.00 | 6 198 548.00 | | 7 891 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 140.00 | 1 199 860.00 | | 2 372 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 983 173.00 | 2 436 710.00 | 10 419 883.00 | 7 983 173.00 |
FD Production vendue biens | -186 285.00 | | -186 285.00 | -186 285.00 |
FG Production vendue services | 138 847.00 | 17 180.00 | 156 027.00 | 138 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 935 736.00 | 2 453 890.00 | 10 389 626.00 | 7 935 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 455 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 776 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 796.00 | |
GE Autres charges | | | 52 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 131 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 324 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 876.00 | 16 336.00 | | 18 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 43 042.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 610.00 | | | 102 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 11 355.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 751.00 | | | 397 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 448.00 | 11 355.00 | | 398 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 678.00 | -11 355.00 | | -295 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 434.00 | 248 950.00 | | 363 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 915.00 | 7 556 707.00 | | 10 566 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 902 703.00 | 7 255 588.00 | | 9 902 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 212.00 | 301 119.00 | | 664 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 707.00 | | 9 395.00 | 509 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 751.00 | 7 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 385.00 | 119 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 634.00 | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 189.00 | | 9 395.00 | 101 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 441.00 | | | 405 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 953.00 | 9 304.00 | 1 634.00 | 72 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077.00 | | 1 634.00 | 3 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 876.00 | 9 304.00 | | 69 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167.00 | 5 594.00 | 167.00 | 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
6T Sur comptes clients | 20 887.00 | 10 796.00 | 20 887.00 | 20 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 093.00 | 10 796.00 | 34 093.00 | 34 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 260.00 | 16 390.00 | 34 260.00 | 34 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 796.00 | 34 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 594.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 729.00 | 1 664 729.00 | | 1 664 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 615.00 | 295 615.00 | | 295 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 969.00 | 2 749 969.00 | | 2 749 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VB T. V. A. | 120 797.00 | 120 797.00 | | 120 797.00 |
VC Groupe et associés | 805 524.00 | 805 524.00 | | 805 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 823 855.00 | 3 816 765.00 | 7 090.00 | 3 823 855.00 |
VW T.V.A. | 187 874.00 | 187 874.00 | | 187 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 140.00 | 2 372 140.00 | 50 000.00 | 2 422 140.00 |