| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 188.00 | 7 296.00 | 1 892.00 | 9 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 650.00 | 29 578.00 | 34 071.00 | 63 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 611.00 | 38 318.00 | 58 293.00 | 96 611.00 |
BT Marchandises | 2 214 502.00 | 141 074.00 | 2 073 428.00 | 2 214 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 330.00 | 62 131.00 | 2 510 199.00 | 2 572 330.00 |
BZ Autres créances | 2 896 310.00 | | 2 896 310.00 | 2 896 310.00 |
CF Disponibilités | 744 746.00 | | 744 746.00 | 744 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 935.00 | | 176 935.00 | 176 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 604 823.00 | 203 205.00 | 8 401 617.00 | 8 604 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 706 628.00 | 241 523.00 | 8 465 105.00 | 8 706 628.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 4 823 795.00 | 4 159 583.00 | | 4 823 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 505.00 | 664 212.00 | | 438 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 800.00 | 5 456 295.00 | | 5 894 800.00 |
DP Provisions pour risques | 5 195.00 | 5 594.00 | | 5 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 195.00 | 5 594.00 | | 5 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 397.00 | 76 125.00 | | 51 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 464.00 | 84 725.00 | | 45 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 760.00 | 1 664 729.00 | | 1 975 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 462.00 | 296 611.00 | | 210 462.00 |
EA Autres dettes | 281 875.00 | 295 615.00 | | 281 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149.00 | 4 335.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 108.00 | 2 422 140.00 | | 2 565 108.00 |
ED (V) | 3.00 | 7 224.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 105.00 | 7 891 253.00 | | 8 465 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 108.00 | 2 372 519.00 | | 2 565 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 658 177.00 | 1 794 115.00 | 10 452 292.00 | 8 658 177.00 |
FD Production vendue biens | -158 889.00 | | -158 889.00 | -158 889.00 |
FG Production vendue services | 117 113.00 | 6 207.00 | 123 320.00 | 117 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 616 401.00 | 1 800 322.00 | 10 416 722.00 | 8 616 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 446 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 227 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 569.00 | |
GE Autres charges | | | 44 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 851 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 522.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 102 610.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 102 769.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 607.00 | 697.00 | | 10 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 397 751.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 093.00 | 398 448.00 | | 28 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 093.00 | -295 678.00 | | -21 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 503.00 | 363 434.00 | | 144 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 470 855.00 | 10 566 915.00 | | 10 470 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 032 350.00 | 9 902 703.00 | | 10 032 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 505.00 | 664 212.00 | | 438 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 717.00 | | 44 534.00 | 119 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 22 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 640.00 | 96 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 640.00 | 72 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 584.00 | | 22 894.00 | 110 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 690.00 | | 21 640.00 | 7 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 624.00 | 18 334.00 | 60 640.00 | 80 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 181.00 | 18 334.00 | 60 640.00 | 79 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 594.00 | 5 195.00 | 5 594.00 | 5 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 141 074.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 796.00 | 51 495.00 | 160.00 | 10 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 796.00 | 192 569.00 | 160.00 | 10 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 390.00 | 197 764.00 | 5 754.00 | 16 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 569.00 | 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 195.00 | 5 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 760.00 | 1 975 760.00 | | 1 975 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 014.00 | 282 014.00 | | 282 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 011.00 | 2 505 011.00 | | 2 505 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
VB T. V. A. | 134 289.00 | 134 289.00 | | 134 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 971 135.00 | 1 971 135.00 | | 1 971 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 093.00 | 313 093.00 | | 313 093.00 |
VP Divers | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 312.00 | 428 312.00 | | 428 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 935.00 | 176 935.00 | | 176 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 667 443.00 | 5 645 713.00 | 21 730.00 | 5 667 443.00 |
VW T.V.A. | 118 424.00 | 118 424.00 | | 118 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 246.00 | 2 540 246.00 | 25 000.00 | 2 565 246.00 |