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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 488.00 | 6 363.00 | 1 125.00 | 7 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 756.00 | 54 531.00 | 37 225.00 | 91 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 820.00 | | 181 820.00 | 181 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 491.00 | 63 971.00 | 618 521.00 | 682 491.00 |
BT Marchandises | 1 618 804.00 | 5 749.00 | 1 613 056.00 | 1 618 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 197.00 | 24 438.00 | 1 695 759.00 | 1 720 197.00 |
BZ Autres créances | 957 366.00 | | 957 366.00 | 957 366.00 |
CF Disponibilités | 1 716 678.00 | | 1 716 678.00 | 1 716 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 955.00 | 30 187.00 | 6 062 769.00 | 6 092 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 768.00 | 94 157.00 | 6 682 611.00 | 6 776 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 730.00 | | | 174 730.00 |
CU Autres participations | 398 351.00 | | 398 351.00 | 398 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 3 259 338.00 | 3 025 770.00 | | 3 259 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 427.00 | 233 567.00 | | 777 427.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 265.00 | 3 891 838.00 | | 4 669 265.00 |
DP Provisions pour risques | 1 322.00 | 501.00 | | 1 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322.00 | 501.00 | | 1 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 915.00 | 873.00 | | 100 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 450.00 | 7 415.00 | | 39 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494.00 | | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 935.00 | 1 613 360.00 | | 1 528 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 277.00 | 201 792.00 | | 166 277.00 |
EA Autres dettes | 165 892.00 | 66 248.00 | | 165 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 871.00 | 1 484.00 | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 834.00 | 1 891 172.00 | | 2 010 834.00 |
ED (V) | 1 191.00 | 1 698.00 | | 1 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 611.00 | 5 785 208.00 | | 6 682 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 327.00 | 1 891 172.00 | | 1 911 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 380 877.00 | 560 703.00 | 6 941 580.00 | 6 380 877.00 |
FD Production vendue biens | -100 096.00 | | -100 096.00 | -100 096.00 |
FG Production vendue services | 137 560.00 | 18 094.00 | 155 654.00 | 137 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418 342.00 | 578 797.00 | 6 997 139.00 | 6 418 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 035 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 846 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -515 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 749.00 | |
GE Autres charges | | | 14 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 559.00 | 15 218.00 | | 11 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 2 208.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 2 208.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 2 208.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 514.00 | 232 447.00 | | 331 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 556.00 | 8 067 845.00 | | 7 080 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 303 129.00 | 7 834 278.00 | | 6 303 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 427.00 | 233 567.00 | | 777 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 558.00 | | -5 592.00 | 697 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 682 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | 3 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 825.00 | 99 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 770.00 | | 2 299.00 | 103 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 062.00 | | -7 891.00 | 588 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 986.00 | 9 460.00 | 9 475.00 | 63 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | 249.00 | 2 650.00 | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 508.00 | 9 211.00 | 6 825.00 | 58 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501.00 | 1 322.00 | 501.00 | 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 295.00 | 5 749.00 | 10 295.00 | 10 295.00 |
6T Sur comptes clients | 40 234.00 | | 15 796.00 | 40 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 529.00 | 5 749.00 | 26 091.00 | 50 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 030.00 | 7 071.00 | 26 592.00 | 51 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 749.00 | 26 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 322.00 | 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 935.00 | 1 528 935.00 | | 1 528 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 386.00 | 166 386.00 | | 166 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 820.00 | 174 730.00 | 7 090.00 | 181 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 332.00 | 1 695 332.00 | | 1 695 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
VB T. V. A. | 84 064.00 | 84 064.00 | | 84 064.00 |
VC Groupe et associés | 778 729.00 | 778 729.00 | | 778 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 698.00 | 130 698.00 | | 130 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 939 293.00 | 2 932 203.00 | 7 090.00 | 2 939 293.00 |
VW T.V.A. | 79 091.00 | 79 091.00 | | 79 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 834.00 | 1 910 834.00 | 100 000.00 | 2 010 834.00 |