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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 820.00 | | 1 263 820.00 | 1 263 820.00 |
AP Constructions | 129 016.00 | 112 111.00 | 16 904.00 | 129 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 304.00 | 6 973.00 | 43 330.00 | 50 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 314.00 | 82 737.00 | 6 576.00 | 89 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 073.00 | 202 823.00 | 1 331 249.00 | 1 534 073.00 |
BT Marchandises | 241 532.00 | | 241 532.00 | 241 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
BZ Autres créances | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 188 801.00 | | 188 801.00 | 188 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 024.00 | | 516 024.00 | 516 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 098.00 | 202 823.00 | 1 847 274.00 | 2 050 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
DG Autres réserves | 155 746.00 | | | 155 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 233.00 | | | 1 466 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 022.00 | | | 110 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 041.00 | | | 381 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 274.00 | | | 1 847 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 797.00 | | | 312 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 183.00 | 10 640.00 | | 192 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 183.00 | 10 640.00 | | 191 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 022.00 | 41 778.00 | 68 244.00 | 110 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 508.00 | 84 891.00 | 617.00 | 85 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 041.00 | 312 797.00 | 68 244.00 | 381 041.00 |