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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 820.00 | | 1 263 820.00 | 1 263 820.00 |
AP Constructions | 129 017.00 | 119 101.00 | 9 915.00 | 129 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 721.00 | 26 939.00 | 27 782.00 | 54 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 314.00 | 85 138.00 | 4 177.00 | 89 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 330.00 | 232 179.00 | 1 306 151.00 | 1 538 330.00 |
BT Marchandises | 247 244.00 | | 247 244.00 | 247 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
BZ Autres créances | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 314 748.00 | | 314 748.00 | 314 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 066.00 | | 641 066.00 | 641 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 396.00 | 232 179.00 | 1 947 217.00 | 2 179 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 199.00 | 25 341.00 | | 31 199.00 |
DG Autres réserves | 252 192.00 | 215 892.00 | | 252 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 602.00 | 117 158.00 | | 147 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 993.00 | 1 508 391.00 | | 1 580 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 020.00 | 68 244.00 | | 64 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 837.00 | 76 217.00 | | 78 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 925.00 | 177 422.00 | | 162 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 442.00 | 73 328.00 | | 60 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 224.00 | 395 212.00 | | 366 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 217.00 | 1 903 603.00 | | 1 947 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 073.00 | 4 466.00 | | 1 534 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 1 538 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 273 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 820.00 | | | 1 264 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 636.00 | 4 466.00 | | 268 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 225.00 | 15 003.00 | 50.00 | 217 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 225.00 | 15 003.00 | 50.00 | 216 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 925.00 | 162 925.00 | | 162 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 020.00 | 19 307.00 | 44 713.00 | 64 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
VP Divers | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 442.00 | 60 442.00 | | 60 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 581.00 | 78 124.00 | 457.00 | 78 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 224.00 | 321 511.00 | 44 713.00 | 366 224.00 |