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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 820.00 | | 1 263 820.00 | 1 263 820.00 |
AP Constructions | 129 017.00 | 115 607.00 | 13 410.00 | 129 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 305.00 | 16 681.00 | 33 624.00 | 50 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 314.00 | 83 938.00 | 5 377.00 | 89 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 073.00 | 217 225.00 | 1 316 848.00 | 1 534 073.00 |
BT Marchandises | 253 049.00 | | 253 049.00 | 253 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
BZ Autres créances | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 234 833.00 | | 234 833.00 | 234 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 755.00 | | 586 755.00 | 586 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 828.00 | 217 225.00 | 1 903 603.00 | 2 120 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 341.00 | 18 229.00 | | 25 341.00 |
DG Autres réserves | 215 892.00 | 155 746.00 | | 215 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 158.00 | 142 258.00 | | 117 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 391.00 | 1 466 233.00 | | 1 508 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 244.00 | 110 022.00 | | 68 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 217.00 | 66 519.00 | | 76 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 422.00 | 131 106.00 | | 177 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 328.00 | 73 394.00 | | 73 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 212.00 | 381 041.00 | | 395 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 603.00 | 1 847 275.00 | | 1 903 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 422.00 | 177 422.00 | | 177 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 244.00 | 37 628.00 | 30 616.00 | 68 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VP Divers | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 690.00 | 98 072.00 | 617.00 | 98 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 212.00 | 364 596.00 | 30 616.00 | 395 212.00 |