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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 820.00 | | 1 263 820.00 | 1 263 820.00 |
AP Constructions | 129 017.00 | 121 767.00 | 7 250.00 | 129 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 721.00 | 37 763.00 | 16 958.00 | 54 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 314.00 | 86 338.00 | 2 977.00 | 89 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 330.00 | 246 867.00 | 1 291 462.00 | 1 538 330.00 |
BT Marchandises | 256 489.00 | | 256 489.00 | 256 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
BZ Autres créances | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 362 819.00 | | 362 819.00 | 362 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 145.00 | | 684 145.00 | 684 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 475.00 | 246 867.00 | 1 975 607.00 | 2 222 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 579.00 | 31 199.00 | | 38 579.00 |
DG Autres réserves | 282 414.00 | 252 192.00 | | 282 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 103.00 | 147 602.00 | | 169 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 096.00 | 1 580 993.00 | | 1 640 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 713.00 | 64 020.00 | | 44 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 616.00 | 78 837.00 | | 105 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 062.00 | 162 925.00 | | 132 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 121.00 | 60 442.00 | | 53 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 511.00 | 366 224.00 | | 335 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 607.00 | 1 947 217.00 | | 1 975 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 330.00 | | | 1 538 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 538 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 820.00 | | | 1 264 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 179.00 | 14 689.00 | | 232 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 179.00 | 14 689.00 | | 231 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 713.00 | 19 499.00 | 25 214.00 | 44 713.00 |
VI Groupe et associés | 105 616.00 | 105 616.00 | | 105 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 279.00 | 54 822.00 | 457.00 | 55 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 511.00 | 310 297.00 | 25 214.00 | 335 511.00 |