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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 820.00 | | 1 263 820.00 | 1 263 820.00 |
AP Constructions | 129 017.00 | 124 159.00 | 4 858.00 | 129 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 721.00 | 48 587.00 | 6 135.00 | 54 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 963.00 | 87 706.00 | 3 257.00 | 90 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 978.00 | 261 452.00 | 1 278 526.00 | 1 539 978.00 |
BT Marchandises | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
BZ Autres créances | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 405 481.00 | | 405 481.00 | 405 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 087.00 | | 725 087.00 | 725 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 065.00 | 261 452.00 | 2 003 614.00 | 2 265 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 035.00 | 38 579.00 | | 47 035.00 |
DG Autres réserves | 293 062.00 | 282 414.00 | | 293 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 437.00 | 169 103.00 | | 135 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 533.00 | 1 640 096.00 | | 1 625 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 214.00 | 44 713.00 | | 25 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 344.00 | 105 616.00 | | 144 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 069.00 | 132 062.00 | | 150 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 453.00 | 53 121.00 | | 58 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 080.00 | 335 511.00 | | 378 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 614.00 | 1 975 607.00 | | 2 003 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 344.00 | | | 144 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 867.00 | 14 585.00 | | 246 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 867.00 | 14 585.00 | | 245 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 069.00 | 150 069.00 | | 150 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 45 870.00 | 45 870.00 | | 45 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 214.00 | 15 789.00 | 9 425.00 | 25 214.00 |
VI Groupe et associés | 144 344.00 | 144 344.00 | | 144 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 908.00 | 79 450.00 | 457.00 | 79 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 080.00 | 368 655.00 | 9 425.00 | 378 080.00 |