| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 263 820.00 | | 1 263 820.00 | 1 263 820.00 |
AP Constructions | 129 017.00 | 128 885.00 | 132.00 | 129 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 081.00 | 90 948.00 | 1 133.00 | 92 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 096.00 | 275 554.00 | 1 267 542.00 | 1 543 096.00 |
BT Marchandises | 290 102.00 | | 290 102.00 | 290 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 78 991.00 | | 78 991.00 | 78 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CF Disponibilités | 768 379.00 | | 768 379.00 | 768 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 038.00 | | 1 144 038.00 | 1 144 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 134.00 | 275 554.00 | 2 411 580.00 | 2 687 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 091.00 | 53 806.00 | | 60 091.00 |
DG Autres réserves | 541 124.00 | 421 727.00 | | 541 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 308.00 | 125 682.00 | | 183 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 524.00 | 1 751 216.00 | | 1 934 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 9 425.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 805.00 | 131 721.00 | | 218 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 370.00 | 188 944.00 | | 165 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 530.00 | 84 659.00 | | 91 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 056.00 | 414 749.00 | | 477 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 580.00 | 2 165 964.00 | | 2 411 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 056.00 | 413 399.00 | | 477 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 532.00 | | 564.00 | 1 542 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 820.00 | | | 1 264 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 255.00 | | 564.00 | 275 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 361.00 | 4 193.00 | | 271 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 361.00 | 4 193.00 | | 270 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 370.00 | 165 370.00 | | 165 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
VB T. V. A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 218 805.00 | 218 805.00 | | 218 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 170.00 | 84 712.00 | 2 457.00 | 87 170.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 056.00 | 477 056.00 | | 477 056.00 |