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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 55 575.00 | 1 019.00 | 54 556.00 | 55 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 819.00 | 35 909.00 | 8 910.00 | 44 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 401.00 | 50 928.00 | 45 473.00 | 96 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 459.00 | 87 856.00 | 144 603.00 | 232 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BN En cours de production de biens | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 462.00 | | 256 462.00 | 256 462.00 |
BZ Autres créances | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
CF Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 474.00 | | 384 474.00 | 384 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 933.00 | 87 856.00 | 529 077.00 | 616 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
DH Report à nouveau | -17 033.00 | -24 276.00 | | -17 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 743.00 | 7 243.00 | | 29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 135 269.00 | 105 526.00 | | 135 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 853.00 | 163 207.00 | | 196 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 995.00 | 23 495.00 | | 20 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 497.00 | 89 278.00 | | 87 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 463.00 | 102 377.00 | | 88 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 808.00 | 382 785.00 | | 393 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 077.00 | 488 311.00 | | 529 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 239.00 | 289 576.00 | | 339 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 173.00 | 29 237.00 | | 13 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 427.00 | 336 800.00 | 1 627.00 | 338 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 808.00 | 339 238.00 | 54 570.00 | 393 808.00 |