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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 55 575.00 | 14 913.00 | 40 662.00 | 55 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 748.00 | 34 417.00 | 20 331.00 | 54 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 688.00 | 89 585.00 | 61 103.00 | 150 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 047.00 | 140 286.00 | 157 761.00 | 298 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BN En cours de production de biens | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 786.00 | | 238 786.00 | 238 786.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 549.00 | | 377 549.00 | 377 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 596.00 | 140 286.00 | 535 310.00 | 675 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
DG Autres réserves | 56 597.00 | 86 206.00 | | 56 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 108.00 | -29 609.00 | | 43 108.00 |
DL TOTAL (I) | 218 518.00 | 175 410.00 | | 218 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 609.00 | 282 971.00 | | 155 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 785.00 | 20 814.00 | | 19 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 516.00 | 53 097.00 | | 49 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 859.00 | 88 447.00 | | 89 859.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 10 164.00 | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 792.00 | 463 678.00 | | 316 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 310.00 | 639 089.00 | | 535 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 536.00 | 333 379.00 | | 182 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 677.00 | 23 363.00 | 3 754.00 | 120 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 305.00 | 23 363.00 | 3 754.00 | 119 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 609.00 | 21 353.00 | 79 305.00 | 155 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 561.00 | 248 561.00 | | 248 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 188.00 | 248 561.00 | 1 627.00 | 250 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 792.00 | 182 536.00 | 79 305.00 | 316 792.00 |