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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 55 575.00 | 17 691.00 | 37 884.00 | 55 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 748.00 | 41 136.00 | 13 612.00 | 54 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 229.00 | 105 561.00 | 48 668.00 | 154 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 589.00 | 165 760.00 | 135 829.00 | 301 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
BN En cours de production de biens | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 503.00 | | 205 503.00 | 205 503.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 141 384.00 | | 141 384.00 | 141 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 992.00 | | 409 992.00 | 409 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 581.00 | 165 760.00 | 545 821.00 | 711 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
DG Autres réserves | 99 705.00 | 56 597.00 | | 99 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 341.00 | 43 108.00 | | 16 341.00 |
DL TOTAL (I) | 234 859.00 | 218 518.00 | | 234 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 344.00 | 155 609.00 | | 134 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 345.00 | 19 785.00 | | 17 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 969.00 | 49 516.00 | | 73 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 579.00 | 89 859.00 | | 75 579.00 |
EA Autres dettes | | 2 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 963.00 | 316 792.00 | | 310 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 821.00 | 535 310.00 | | 545 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 286.00 | 25 473.00 | | 140 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 914.00 | 25 473.00 | | 138 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 344.00 | 21 757.00 | 70 341.00 | 134 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 954.00 | 212 954.00 | | 212 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 581.00 | 212 954.00 | 1 627.00 | 214 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 236.00 | 188 649.00 | 70 341.00 | 301 236.00 |