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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 55 575.00 | 9 355.00 | 46 220.00 | 55 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 245.00 | 44 422.00 | 16 823.00 | 61 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 664.00 | 73 820.00 | 44 844.00 | 118 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 521.00 | 128 970.00 | 143 551.00 | 272 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
BN En cours de production de biens | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 682.00 | | 213 682.00 | 213 682.00 |
BZ Autres créances | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
CF Disponibilités | 70 682.00 | | 70 682.00 | 70 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 242.00 | | 351 242.00 | 351 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 763.00 | 128 970.00 | 494 793.00 | 623 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
DG Autres réserves | 34 508.00 | 41 011.00 | | 34 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 419.00 | -6 503.00 | | 54 419.00 |
DL TOTAL (I) | 205 019.00 | 150 600.00 | | 205 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 589.00 | 143 017.00 | | 117 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 564.00 | 19 553.00 | | 19 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 425.00 | 11 835.00 | | 3 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 614.00 | 85 766.00 | | 72 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 848.00 | 62 171.00 | | 66 848.00 |
EA Autres dettes | 9 733.00 | 515.00 | | 9 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 774.00 | 322 858.00 | | 289 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 793.00 | 473 458.00 | | 494 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 800.00 | 11 228.00 | 14 058.00 | 131 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 428.00 | 11 228.00 | 14 058.00 | 130 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 614.00 | 72 614.00 | | 72 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 589.00 | 11 640.00 | 41 957.00 | 117 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 154.00 | 242 154.00 | | 242 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 781.00 | 242 154.00 | 1 627.00 | 243 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 349.00 | 180 400.00 | 41 957.00 | 286 349.00 |