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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 55 575.00 | 12 134.00 | 43 441.00 | 55 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 748.00 | 27 698.00 | 27 050.00 | 54 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 732.00 | 79 473.00 | 38 258.00 | 117 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 091.00 | 120 677.00 | 144 414.00 | 265 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BN En cours de production de biens | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 838.00 | | 228 838.00 | 228 838.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 226 328.00 | | 226 328.00 | 226 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 675.00 | | 494 675.00 | 494 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 766.00 | 120 677.00 | 639 089.00 | 759 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 813.00 | 6 092.00 | | 8 813.00 |
DG Autres réserves | 86 206.00 | 34 508.00 | | 86 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 609.00 | 54 419.00 | | -29 609.00 |
DL TOTAL (I) | 175 410.00 | 205 019.00 | | 175 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 971.00 | 117 589.00 | | 282 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | 19 564.00 | | 20 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 186.00 | 3 425.00 | | 8 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 097.00 | 72 614.00 | | 53 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 447.00 | 66 848.00 | | 88 447.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | 9 733.00 | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 678.00 | 289 774.00 | | 463 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 089.00 | 494 793.00 | | 639 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 970.00 | 15 388.00 | 23 680.00 | 128 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 598.00 | 15 388.00 | 23 680.00 | 127 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 097.00 | 53 097.00 | | 53 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 971.00 | 160 858.00 | 56 905.00 | 282 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 729.00 | 235 729.00 | | 235 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 356.00 | 235 729.00 | 1 627.00 | 237 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 492.00 | 333 379.00 | 56 905.00 | 455 492.00 |