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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
AP Constructions | 55 575.00 | 6 576.00 | 48 999.00 | 55 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 804.00 | 79 032.00 | 52 772.00 | 131 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 235.00 | 131 800.00 | 137 435.00 | 269 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
BN En cours de production de biens | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 898.00 | | 211 898.00 | 211 898.00 |
BZ Autres créances | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
CF Disponibilités | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 023.00 | | 336 023.00 | 336 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 258.00 | 131 800.00 | 473 458.00 | 605 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 5 000.00 | | 6 092.00 |
DG Autres réserves | 41 011.00 | 20 269.00 | | 41 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 503.00 | 21 834.00 | | -6 503.00 |
DL TOTAL (I) | 150 600.00 | 157 103.00 | | 150 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 017.00 | 176 903.00 | | 143 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 553.00 | 19 495.00 | | 19 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 766.00 | 75 378.00 | | 85 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 171.00 | 93 459.00 | | 62 171.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 858.00 | 365 235.00 | | 322 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 458.00 | 522 338.00 | | 473 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 881.00 | 222 319.00 | | 214 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 017.00 | 35 040.00 | 35 124.00 | 143 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 552.00 | 267 925.00 | 1 627.00 | 269 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 023.00 | 203 046.00 | 35 124.00 | 311 023.00 |