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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 806.00 | 60 374.00 | 1 431.00 | 61 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 929.00 | 75 515.00 | 3 413.00 | 78 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 903.00 | | 375 903.00 | 375 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 338.00 | 5 454.00 | 501 884.00 | 507 338.00 |
BZ Autres créances | 209 150.00 | | 209 150.00 | 209 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 197.00 | | 1 034 197.00 | 1 034 197.00 |
CF Disponibilités | 1 119 230.00 | | 1 119 230.00 | 1 119 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 039.00 | 5 454.00 | 3 242 585.00 | 3 248 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 967.00 | 80 969.00 | 3 245 998.00 | 3 326 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 270 308.00 | 2 027 088.00 | | 2 270 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 023.00 | 243 220.00 | | 54 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 330.00 | 2 402 308.00 | | 2 456 330.00 |
DP Provisions pour risques | 44 180.00 | 47 820.00 | | 44 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 180.00 | 47 820.00 | | 44 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 100.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 855.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 008.00 | 264 812.00 | | 725 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 356.00 | 82 249.00 | | 20 356.00 |
EA Autres dettes | | 13 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 487.00 | 421 776.00 | | 745 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 998.00 | 2 871 904.00 | | 3 245 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 487.00 | 421 776.00 | | 745 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 139.00 | | 517 139.00 | 517 139.00 |
FD Production vendue biens | 2 363 623.00 | | 2 363 623.00 | 2 363 623.00 |
FG Production vendue services | 201 845.00 | | 201 845.00 | 201 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 607.00 | | 3 082 607.00 | 3 082 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454.00 | 244.00 | | 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 788.00 | 6.00 | | 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 196.00 | 692.00 | | 21 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 196.00 | 692.00 | | 21 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 196.00 | 610.00 | | 21 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | 108 480.00 | | 15 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 925.00 | 3 382 748.00 | | 3 127 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 903.00 | 3 139 528.00 | | 3 073 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 023.00 | 243 220.00 | | 54 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 093.00 | 1 422.00 | | 74 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 093.00 | 1 422.00 | | 74 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 820.00 | | 3 640.00 | 47 820.00 |
6T Sur comptes clients | 5 268.00 | 1 064.00 | 878.00 | 5 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 268.00 | 1 064.00 | 878.00 | 5 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 088.00 | 1 064.00 | 4 518.00 | 53 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 008.00 | 725 008.00 | | 725 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 500 798.00 | | | 500 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
VC Groupe et associés | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 691.00 | 712 169.00 | 8 522.00 | 720 691.00 |
VW T.V.A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 487.00 | 745 487.00 | | 745 487.00 |