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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 158.00 | 57 393.00 | 765.00 | 58 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 281.00 | 72 534.00 | 2 747.00 | 75 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 416.00 | | 514 416.00 | 514 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 735.00 | 4 390.00 | 505 345.00 | 509 735.00 |
BZ Autres créances | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 448 921.00 | | 1 448 921.00 | 1 448 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 566 796.00 | 4 390.00 | 3 562 406.00 | 3 566 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 076.00 | 76 923.00 | 3 565 153.00 | 3 642 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 324 330.00 | 2 270 308.00 | | 2 324 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 457.00 | 54 023.00 | | 227 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 683 788.00 | 2 456 330.00 | | 2 683 788.00 |
DP Provisions pour risques | 48 420.00 | 44 180.00 | | 48 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 420.00 | 44 180.00 | | 48 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 123.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 191.00 | | | 83 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 984.00 | 725 008.00 | | 720 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 601.00 | 20 356.00 | | 28 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 945.00 | 745 487.00 | | 832 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 153.00 | 3 245 998.00 | | 3 565 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 945.00 | 745 487.00 | | 832 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 347.00 | | 641 347.00 | 641 347.00 |
FD Production vendue biens | 3 069 306.00 | | 3 069 306.00 | 3 069 306.00 |
FG Production vendue services | 222 553.00 | | 222 553.00 | 222 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 933 206.00 | | 3 933 206.00 | 3 933 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 771 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 617.00 | 454.00 | | 2 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 168.00 | 788.00 | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 773.00 | 15 315.00 | | 100 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 938.00 | 3 127 925.00 | | 3 947 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 480.00 | 3 073 903.00 | | 3 720 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 457.00 | 54 023.00 | | 227 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 75 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 73 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 515.00 | 666.00 | 3 648.00 | 75 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 515.00 | 666.00 | 3 648.00 | 75 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 180.00 | 4 240.00 | | 44 180.00 |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | | 1 064.00 | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 454.00 | | 1 064.00 | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 634.00 | 4 240.00 | 1 064.00 | 49 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 240.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 984.00 | 720 984.00 | | 720 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 504 473.00 | | | 504 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 86 864.00 | | | 86 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 83 191.00 | 83 191.00 | | 83 191.00 |
VP Divers | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 440.00 | 598 196.00 | 7 244.00 | 605 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 945.00 | 832 945.00 | | 832 945.00 |