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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 036.00 | 15 603.00 | 9 433.00 | 25 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 223.00 | 62 703.00 | 1 521.00 | 64 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 241.00 | 78 306.00 | 12 935.00 | 91 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 044.00 | | 824 044.00 | 824 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 571.00 | 1 681.00 | 539 889.00 | 541 571.00 |
BZ Autres créances | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CF Disponibilités | 2 599 963.00 | | 2 599 963.00 | 2 599 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 986.00 | 1 681.00 | 3 983 305.00 | 3 984 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 227.00 | 79 987.00 | 3 996 240.00 | 4 076 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 398 931.00 | | | 2 398 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 314.00 | | | 325 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 245.00 | | | 2 856 245.00 |
DP Provisions pour risques | 146 070.00 | | | 146 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 070.00 | | | 146 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 315.00 | | | 941 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
EA Autres dettes | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 924.00 | | | 993 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 240.00 | | | 3 996 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 924.00 | | | 993 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 815.00 | 4 956.00 | 807 770.00 | 802 815.00 |
FD Production vendue biens | 3 127 330.00 | 9.00 | 3 127 339.00 | 3 127 330.00 |
FG Production vendue services | 426 870.00 | 772.00 | 427 642.00 | 426 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 015.00 | 5 737.00 | 4 362 751.00 | 4 357 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 939.00 | | | 4 511 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 625.00 | | | 4 186 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 314.00 | | | 325 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 128.00 | | 4 092.00 | 91 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 91 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 89 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 146.00 | | 4 092.00 | 89 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 989.00 | 3 295.00 | 3 980.00 | 78 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 989.00 | 3 295.00 | 3 980.00 | 78 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 350.00 | 66 070.00 | 68 350.00 | 148 350.00 |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 031.00 | 66 070.00 | 68 350.00 | 150 031.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 070.00 | 148 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 315.00 | 941 315.00 | | 941 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 539 553.00 | 539 553.00 | | 539 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 960.00 | 558 960.00 | 3 999.00 | 562 960.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 924.00 | 993 924.00 | | 993 924.00 |