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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 923.00 | 17 374.00 | 7 550.00 | 24 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 223.00 | 61 616.00 | 2 607.00 | 64 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 128.00 | 78 990.00 | 12 139.00 | 91 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 505.00 | | 548 505.00 | 548 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 834.00 | 1 681.00 | 1 226 153.00 | 1 227 834.00 |
BZ Autres créances | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
CF Disponibilités | 1 960 098.00 | | 1 960 098.00 | 1 960 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 286.00 | 1 681.00 | 3 790 604.00 | 3 792 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 414.00 | 80 671.00 | 3 802 743.00 | 3 883 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 088 502.00 | 1 724 320.00 | | 2 088 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 429.00 | 364 182.00 | | 310 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 931.00 | 2 220 502.00 | | 2 530 931.00 |
DP Provisions pour risques | 148 350.00 | 71 700.00 | | 148 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 350.00 | 71 700.00 | | 148 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 216.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 546 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 166.00 | 857 683.00 | | 1 092 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 112.00 | 104 585.00 | | 31 112.00 |
EA Autres dettes | | 1 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 462.00 | 2 510 446.00 | | 1 123 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 743.00 | 4 802 648.00 | | 3 802 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 462.00 | 2 510 446.00 | | 1 123 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 271.00 | 732.00 | 706 003.00 | 705 271.00 |
FD Production vendue biens | 3 891 307.00 | 11.00 | 3 891 318.00 | 3 891 307.00 |
FG Production vendue services | 326 101.00 | 838.00 | 326 939.00 | 326 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922 679.00 | 1 581.00 | 4 924 260.00 | 4 922 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 629.00 | 930.00 | | 1 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1 509.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 1 509.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 010.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 499.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 840.00 | 134 744.00 | | 113 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 113.00 | 5 382 327.00 | | 4 951 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 683.00 | 5 018 145.00 | | 4 640 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 429.00 | 364 182.00 | | 310 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 618.00 | | 3 511.00 | 87 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 636.00 | | 3 511.00 | 85 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 968.00 | 3 022.00 | | 75 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 968.00 | 3 022.00 | | 75 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 700.00 | 103 350.00 | 26 700.00 | 71 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 381.00 | 103 350.00 | 26 700.00 | 73 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 350.00 | 26 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 166.00 | 1 092 166.00 | | 1 092 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 817.00 | 1 225 817.00 | | 1 225 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VC Groupe et associés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 665.00 | 1 281 665.00 | 4 000.00 | 1 285 665.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 462.00 | 1 123 462.00 | | 1 123 462.00 |