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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 558.00 | 58 239.00 | 3 319.00 | 61 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 681.00 | 73 380.00 | 5 301.00 | 78 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 057.00 | | 467 057.00 | 467 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 146.00 | 6 243.00 | 1 049 902.00 | 1 056 146.00 |
BZ Autres créances | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 549 457.00 | | 2 549 457.00 | 2 549 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 800.00 | 6 243.00 | 4 139 556.00 | 4 145 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 480.00 | 79 623.00 | 4 144 857.00 | 4 224 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 551 788.00 | 2 324 330.00 | | 2 551 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 723.00 | 227 457.00 | | 378 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 510.00 | 2 683 788.00 | | 3 062 510.00 |
DP Provisions pour risques | 84 110.00 | 48 420.00 | | 84 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 110.00 | 48 420.00 | | 84 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 169.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 436.00 | 83 191.00 | | 66 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 966.00 | 720 984.00 | | 872 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 679.00 | 28 601.00 | | 58 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 237.00 | 832 945.00 | | 998 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 144 857.00 | 3 565 153.00 | | 4 144 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 237.00 | 832 945.00 | | 998 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 853.00 | | 681 853.00 | 681 853.00 |
FD Production vendue biens | 4 018 717.00 | | 4 018 717.00 | 4 018 717.00 |
FG Production vendue services | 279 715.00 | | 279 715.00 | 279 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 285.00 | | 4 980 285.00 | 4 980 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 690.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 617.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 100.00 | 1 168.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 144.00 | 100 773.00 | | 173 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 796.00 | 3 947 938.00 | | 4 987 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 074.00 | 3 720 480.00 | | 4 609 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 723.00 | 227 457.00 | | 378 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 281.00 | | 3 400.00 | 75 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 299.00 | | 3 400.00 | 73 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 534.00 | 846.00 | | 72 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 534.00 | 846.00 | | 72 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 420.00 | 35 690.00 | | 48 420.00 |
6T Sur comptes clients | 4 390.00 | 1 854.00 | | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 390.00 | 1 854.00 | | 4 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 810.00 | 37 544.00 | | 52 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 966.00 | 872 966.00 | | 872 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 659.00 | 1 048 659.00 | | 1 048 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
VP Divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 267.00 | 1 121 798.00 | 9 469.00 | 1 131 267.00 |
VW T.V.A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 237.00 | 998 237.00 | | 998 237.00 |