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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 412.00 | 15 666.00 | 5 747.00 | 21 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 223.00 | 60 303.00 | 3 921.00 | 64 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 618.00 | 75 968.00 | 11 649.00 | 87 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 121.00 | | 534 121.00 | 534 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 940.00 | 1 681.00 | 1 051 259.00 | 1 052 940.00 |
BZ Autres créances | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
CF Disponibilités | 3 187 334.00 | | 3 187 334.00 | 3 187 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 680.00 | 1 681.00 | 4 790 998.00 | 4 792 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 297.00 | 77 650.00 | 4 802 648.00 | 4 880 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 724 320.00 | 1 430 510.00 | | 1 724 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 182.00 | 293 810.00 | | 364 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 502.00 | 1 856 320.00 | | 2 220 502.00 |
DP Provisions pour risques | 71 700.00 | 81 610.00 | | 71 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 700.00 | 81 610.00 | | 71 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 214.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 939.00 | 1 500 938.00 | | 1 546 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 683.00 | 983 388.00 | | 857 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 585.00 | 28 229.00 | | 104 585.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 5 362.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 446.00 | 2 518 130.00 | | 2 510 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 648.00 | 4 456 060.00 | | 4 802 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 446.00 | 2 518 130.00 | | 2 510 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 229.00 | 201.00 | 567 430.00 | 567 229.00 |
FD Production vendue biens | 4 449 405.00 | | 4 449 405.00 | 4 449 405.00 |
FG Production vendue services | 321 397.00 | 304.00 | 321 701.00 | 321 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 032.00 | 505.00 | 5 338 537.00 | 5 338 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 380 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 863 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 628.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 930.00 | 1 384.00 | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 744.00 | 106 742.00 | | 134 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 327.00 | 4 513 893.00 | | 5 382 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 018 145.00 | 4 220 083.00 | | 5 018 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 182.00 | 293 810.00 | | 364 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 791.00 | | 4 827.00 | 82 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 809.00 | | 4 827.00 | 80 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 164.00 | 1 804.00 | | 74 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 164.00 | 1 804.00 | | 74 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 610.00 | 26 700.00 | 36 610.00 | 81 610.00 |
6T Sur comptes clients | 7 336.00 | | 5 655.00 | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 336.00 | | 5 655.00 | 7 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 946.00 | 26 700.00 | 42 265.00 | 88 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 700.00 | 42 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 683.00 | 857 683.00 | | 857 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 922.00 | 1 050 922.00 | | 1 050 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 939.00 | 1 546 939.00 | | 1 546 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 207.00 | 1 069 207.00 | 4 000.00 | 1 073 207.00 |
VW T.V.A. | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 446.00 | 2 510 446.00 | | 2 510 446.00 |