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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 101.00 | 23 998.00 | 9 103.00 | 33 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 652.00 | 59 019.00 | 43 633.00 | 102 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 330.00 | 86 741.00 | 58 589.00 | 145 330.00 |
BT Marchandises | 206 678.00 | | 206 678.00 | 206 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 928.00 | 2 168.00 | 440 760.00 | 442 928.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 161 121.00 | | 161 121.00 | 161 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 605.00 | 2 168.00 | 824 437.00 | 826 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 935.00 | 88 908.00 | 883 026.00 | 971 935.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 364.00 | 239 576.00 | | 252 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 394.00 | 52 788.00 | | 44 394.00 |
DL TOTAL (I) | 305 558.00 | 301 164.00 | | 305 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 000.00 | 61 548.00 | | 87 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 427.00 | 20 440.00 | | 31 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 449.00 | 268 816.00 | | 359 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 918.00 | 95 806.00 | | 90 918.00 |
EA Autres dettes | 8 674.00 | 2 181.00 | | 8 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 468.00 | 448 848.00 | | 577 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 026.00 | 750 012.00 | | 883 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 281.00 | 403 745.00 | | 548 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 405.00 | | 19 925.00 | 125 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 682.00 | | 14 071.00 | 121 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 471.00 | 13 270.00 | | 73 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 748.00 | 13 270.00 | | 69 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 493.00 | | 325.00 | 2 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493.00 | | 325.00 | 2 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | | 325.00 | 2 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 449.00 | 359 449.00 | | 359 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 440 327.00 | | | 440 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 000.00 | 57 813.00 | 29 187.00 | 87 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 801.00 | 463 801.00 | | 463 801.00 |
VW T.V.A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 468.00 | 548 281.00 | 29 187.00 | 577 468.00 |