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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 824.00 | 34 500.00 | 6 324.00 | 40 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 266.00 | 103 620.00 | 60 645.00 | 164 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 358.00 | 141 843.00 | 67 514.00 | 209 358.00 |
BT Marchandises | 190 275.00 | | 190 275.00 | 190 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 620.00 | 2 168.00 | 714 453.00 | 716 620.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 406 734.00 | | 406 734.00 | 406 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 768.00 | 2 168.00 | 1 317 601.00 | 1 319 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 126.00 | 144 011.00 | 1 385 115.00 | 1 529 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 477.00 | 100 628.00 | | 95 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 308.00 | 44 848.00 | | 74 308.00 |
DL TOTAL (I) | 178 585.00 | 154 277.00 | | 178 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 458.00 | 260 168.00 | | 461 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 485.00 | 73 881.00 | | 79 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 810.00 | 339 376.00 | | 497 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 169.00 | 70 921.00 | | 165 169.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 9 056.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 531.00 | 753 402.00 | | 1 206 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 115.00 | 907 679.00 | | 1 385 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 348.00 | 569 390.00 | | 1 044 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 026.00 | | 5 706.00 | 209 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 375.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 375.00 | 209 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 383.00 | | 5 706.00 | 199 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 611.00 | 29 233.00 | | 112 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 887.00 | 29 233.00 | | 108 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 810.00 | 497 810.00 | | 497 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 714 019.00 | 714 019.00 | | 714 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 458.00 | 299 276.00 | 156 003.00 | 461 458.00 |
VI Groupe et associés | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 614.00 | 722 614.00 | | 722 614.00 |
VW T.V.A. | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 531.00 | 1 044 348.00 | 156 003.00 | 1 206 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |