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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 851.00 | 26 899.00 | 6 952.00 | 33 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 818.00 | 69 996.00 | 48 821.00 | 118 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 312.00 | 100 619.00 | 61 693.00 | 162 312.00 |
BT Marchandises | 242 207.00 | | 242 207.00 | 242 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 287.00 | 55 067.00 | 403 220.00 | 458 287.00 |
BZ Autres créances | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CF Disponibilités | 166 249.00 | | 166 249.00 | 166 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 242.00 | 55 067.00 | 833 175.00 | 888 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 554.00 | 155 686.00 | 894 868.00 | 1 050 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 256 758.00 | 252 364.00 | | 256 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 411.00 | 44 394.00 | | 39 411.00 |
DL TOTAL (I) | 304 969.00 | 305 558.00 | | 304 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 759.00 | 87 000.00 | | 89 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 417.00 | 31 427.00 | | 23 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 326.00 | 359 449.00 | | 341 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 203.00 | 90 918.00 | | 122 203.00 |
EA Autres dettes | 13 194.00 | 8 674.00 | | 13 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 899.00 | 577 468.00 | | 589 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 868.00 | 883 026.00 | | 894 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 330.00 | | 16 982.00 | 145 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 753.00 | | 16 916.00 | 135 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | 67.00 | 5 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 741.00 | 13 878.00 | | 86 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 017.00 | 13 878.00 | | 83 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | 52 899.00 | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | 52 899.00 | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 52 899.00 | | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 326.00 | 341 326.00 | | 341 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 392 207.00 | | | 392 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 759.00 | 67 193.00 | 22 566.00 | 89 759.00 |
VI Groupe et associés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 760.00 | 484 760.00 | | 484 760.00 |
VW T.V.A. | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 899.00 | 567 333.00 | 22 566.00 | 589 899.00 |