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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 089.00 | 69 903.00 | 10 186.00 | 80 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 266.00 | 126 673.00 | 37 593.00 | 164 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 624.00 | 200 300.00 | 48 324.00 | 248 624.00 |
BT Marchandises | 307 180.00 | 20 000.00 | 287 180.00 | 307 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 780.00 | 2 168.00 | 631 613.00 | 633 780.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CF Disponibilités | 364 322.00 | | 364 322.00 | 364 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 373.00 | 22 168.00 | 1 290 205.00 | 1 312 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 997.00 | 222 467.00 | 1 338 529.00 | 1 560 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530.00 | | | 530.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 785.00 | 95 477.00 | | 119 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 833.00 | 74 308.00 | | 167 833.00 |
DL TOTAL (I) | 296 418.00 | 178 585.00 | | 296 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 023.00 | 461 458.00 | | 229 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 478.00 | 79 485.00 | | 97 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 824.00 | 497 810.00 | | 543 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 258.00 | 165 169.00 | | 161 258.00 |
EA Autres dettes | 10 529.00 | 2 608.00 | | 10 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 112.00 | 1 206 531.00 | | 1 042 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 529.00 | 1 385 115.00 | | 1 338 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 466.00 | 1 044 348.00 | | 909 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 358.00 | | 40 016.00 | 209 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 248 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 244 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 089.00 | | 40 016.00 | 205 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 843.00 | 59 206.00 | 750.00 | 141 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 120.00 | 59 206.00 | 750.00 | 138 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | 20 000.00 | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 20 000.00 | | 2 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 824.00 | 543 824.00 | | 543 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 631 179.00 | 631 179.00 | | 631 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 023.00 | 96 377.00 | 132 646.00 | 229 023.00 |
VI Groupe et associés | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 410.00 | | | 232 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 593.00 | 640 593.00 | | 640 593.00 |
VW T.V.A. | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 112.00 | 909 466.00 | 132 646.00 | 1 042 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |