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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 951.00 | 31 343.00 | 5 608.00 | 36 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 432.00 | 77 544.00 | 84 888.00 | 162 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 026.00 | 112 611.00 | 96 416.00 | 209 026.00 |
BT Marchandises | 276 037.00 | | 276 037.00 | 276 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 112.00 | 2 168.00 | 427 945.00 | 430 112.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 103 597.00 | | 103 597.00 | 103 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 430.00 | 2 168.00 | 811 263.00 | 813 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 457.00 | 114 778.00 | 907 679.00 | 1 022 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 628.00 | 96 169.00 | | 100 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 848.00 | 54 459.00 | | 44 848.00 |
DL TOTAL (I) | 154 277.00 | 159 428.00 | | 154 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 168.00 | 248 385.00 | | 260 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 881.00 | 50 927.00 | | 73 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 376.00 | 508 349.00 | | 339 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 921.00 | 130 803.00 | | 70 921.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | 3 954.00 | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 402.00 | 942 418.00 | | 753 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 679.00 | 1 101 846.00 | | 907 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 390.00 | 725 009.00 | | 569 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 759.00 | | 37 771.00 | 211 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 715.00 | | 32 771.00 | 198 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | 5 000.00 | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 799.00 | 23 811.00 | | 88 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 076.00 | 23 811.00 | | 85 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 376.00 | 339 376.00 | | 339 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 427 511.00 | 427 511.00 | | 427 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 168.00 | 76 156.00 | 161 684.00 | 260 168.00 |
VI Groupe et associés | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 895.00 | 438 895.00 | | 438 895.00 |
VW T.V.A. | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 402.00 | 569 390.00 | 161 684.00 | 753 402.00 |