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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 155.00 | 28 088.00 | 39 067.00 | 67 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 560.00 | 56 988.00 | 74 572.00 | 131 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 759.00 | 88 799.00 | 122 960.00 | 211 759.00 |
BT Marchandises | 243 348.00 | | 243 348.00 | 243 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 994.00 | 2 168.00 | 630 826.00 | 632 994.00 |
BZ Autres créances | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CF Disponibilités | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 054.00 | 2 168.00 | 978 887.00 | 981 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 813.00 | 90 967.00 | 1 101 846.00 | 1 192 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 169.00 | 256 758.00 | | 96 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 459.00 | 39 411.00 | | 54 459.00 |
DL TOTAL (I) | 159 428.00 | 304 969.00 | | 159 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 385.00 | 89 759.00 | | 248 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 927.00 | 23 417.00 | | 50 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 349.00 | 341 326.00 | | 508 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 803.00 | 122 203.00 | | 130 803.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | 13 194.00 | | 3 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 418.00 | 589 899.00 | | 942 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 846.00 | 894 868.00 | | 1 101 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 312.00 | | 86 711.00 | 162 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 265.00 | 211 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 265.00 | 198 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 669.00 | | 78 311.00 | 152 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | 8 400.00 | 5 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 619.00 | 19 710.00 | 31 529.00 | 100 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 895.00 | 19 710.00 | 31 529.00 | 96 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 067.00 | | 52 899.00 | 55 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 067.00 | | 52 899.00 | 55 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 067.00 | | 52 899.00 | 55 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 349.00 | 508 349.00 | | 508 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 630 393.00 | 630 393.00 | | 630 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 385.00 | 30 975.00 | 161 178.00 | 248 385.00 |
VI Groupe et associés | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 152.00 | | | 245 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 928.00 | 655 928.00 | | 655 928.00 |
VW T.V.A. | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 418.00 | 725 009.00 | 161 178.00 | 942 418.00 |