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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 374.00 | 24 513.00 | 13 861.00 | 38 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 652.00 | 64 791.00 | 16 861.00 | 81 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BN En cours de production de biens | 289 051.00 | | 289 051.00 | 289 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 865.00 | 5 110.00 | 72 755.00 | 77 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 583.00 | 5 110.00 | 425 474.00 | 430 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 235.00 | 69 900.00 | 442 335.00 | 512 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 208 252.00 | | | 208 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
DL TOTAL (I) | 236 437.00 | | | 236 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 495.00 | | | 136 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 898.00 | | | 205 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 335.00 | | | 442 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 011.00 | | | 203 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 281.00 | | 972 281.00 | 972 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 281.00 | | 972 281.00 | 972 281.00 |
FM Production stockée | | | 5 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 254.00 | | | 978 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 269.00 | | | 963 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 747.00 | 9 043.00 | | 55 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 747.00 | 9 043.00 | | 55 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
VI Groupe et associés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 865.00 | 64 857.00 | 16 008.00 | 80 865.00 |
VW T.V.A. | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 898.00 | 203 011.00 | 2 886.00 | 205 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 444.00 | | | 444.00 |
ST Autres comptes | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 276 455.00 | | | 276 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 973.00 | | | 192 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 598.00 | | | 361 598.00 |