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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 611.00 | 40 656.00 | 955.00 | 41 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 985.00 | 79 030.00 | 3 955.00 | 82 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 865.00 | | 26 865.00 | 26 865.00 |
BN En cours de production de biens | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 390.00 | 5 110.00 | 119 280.00 | 124 390.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 388.00 | 5 110.00 | 476 278.00 | 481 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 373.00 | 84 140.00 | 480 233.00 | 564 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 235 737.00 | | | 235 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DL TOTAL (I) | 262 626.00 | | | 262 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 450.00 | | | 159 450.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 607.00 | | | 217 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 233.00 | | | 480 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 979.00 | | | 212 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 396.00 | | 836 396.00 | 836 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 396.00 | | 836 396.00 | 836 396.00 |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 210.00 | | | 810 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 520.00 | | | 796 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 82 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 79 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 79 142.00 | 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 142.00 | 112.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
VI Groupe et associés | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 561.00 | 112 553.00 | 16 008.00 | 128 561.00 |
VW T.V.A. | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 607.00 | 212 979.00 | 4 628.00 | 217 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
YT Sous‐traitance | 154 238.00 | | | 154 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 086.00 | | | 170 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 601.00 | | | 233 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |