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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 611.00 | 41 190.00 | 422.00 | 41 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 080.00 | 44 090.00 | 17 990.00 | 62 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 707.00 | 85 280.00 | 64 427.00 | 149 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -59 800.00 | | -59 800.00 | -59 800.00 |
BN En cours de production de biens | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 568.00 | | 446 568.00 | 446 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 274.00 | 85 280.00 | 510 995.00 | 596 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 245 777.00 | | | 245 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 280 950.00 | | | 280 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 207.00 | | | 108 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
EA Autres dettes | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 044.00 | | | 230 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 995.00 | | | 510 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 557.00 | | | 208 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 767.00 | | 906 767.00 | 906 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 767.00 | | 906 767.00 | 906 767.00 |
FM Production stockée | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 331.00 | | | 988 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 857.00 | | | 978 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 707.00 | | 43 000.00 | 109 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 149 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 692.00 | | 43 000.00 | 103 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 272.00 | 5 008.00 | | 80 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 272.00 | 5 008.00 | | 80 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
VI Groupe et associés | 108 207.00 | 108 207.00 | | 108 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 801.00 | 27 793.00 | 16 008.00 | 43 801.00 |
VW T.V.A. | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 044.00 | 208 557.00 | 21 488.00 | 230 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150.00 | | | 150.00 |
ST Autres comptes | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
YT Sous‐traitance | 279 616.00 | | | 279 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 881.00 | | | 211 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 872.00 | | | 107 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 349.00 | | | 370 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |