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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 824.00 | 41 711.00 | 1 114.00 | 42 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 198.00 | 53 906.00 | 9 292.00 | 63 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 704.00 | 95 617.00 | 42 087.00 | 137 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
BN En cours de production de biens | 268 119.00 | | 268 119.00 | 268 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 319.00 | | 217 319.00 | 217 319.00 |
BZ Autres créances | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CF Disponibilités | 127 081.00 | | 127 081.00 | 127 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 609.00 | | 693 609.00 | 693 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 313.00 | 95 617.00 | 735 696.00 | 831 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 271 345.00 | 255 250.00 | | 271 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 809.00 | 16 095.00 | | 26 809.00 |
DL TOTAL (I) | 323 854.00 | 297 045.00 | | 323 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 551.00 | 108 438.00 | | 143 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 732.00 | 11 809.00 | | 182 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 962.00 | 96 797.00 | | 84 962.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 842.00 | 220 306.00 | | 411 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 696.00 | 517 350.00 | | 735 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 246.00 | 220 306.00 | | 411 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 127.00 | | 1 316 127.00 | 1 316 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 127.00 | | 1 316 127.00 | 1 316 127.00 |
FM Production stockée | | | -107 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GE Autres charges | | | 19 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 117.00 | | | 129 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 117.00 | 30 000.00 | | 129 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 221.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 14 554.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 622.00 | 15 446.00 | | 128 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 2 840.00 | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 548.00 | 931 388.00 | | 1 400 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 738.00 | 915 293.00 | | 1 373 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 809.00 | 16 095.00 | | 26 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 374.00 | | 2 330.00 | 135 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 359.00 | | 2 330.00 | 132 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 288.00 | 5 329.00 | | 90 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 288.00 | 5 329.00 | | 90 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 319.00 | 217 319.00 | | 217 319.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VI Groupe et associés | 143 551.00 | 143 551.00 | | 143 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 455.00 | 232 455.00 | 3 000.00 | 235 455.00 |
VW T.V.A. | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 246.00 | 411 246.00 | | 411 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 560.00 | 4 127.00 | | 6 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 549.00 | 5 829.00 | | 19 549.00 |
ST Autres comptes | 113 112.00 | 54 069.00 | | 113 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 369.00 | 18 696.00 | | 20 369.00 |
YT Sous‐traitance | 393 492.00 | 261 050.00 | | 393 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 2 205.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 329.00 | 6 332.00 | | 8 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 938.00 | | | 273 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 314.00 | | | 143 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 522.00 | 339 644.00 | | 546 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |