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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 611.00 | 40 389.00 | 1 222.00 | 41 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 374.00 | 34 324.00 | 4 051.00 | 38 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 985.00 | 74 713.00 | 8 272.00 | 82 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
BN En cours de production de biens | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 595.00 | 5 110.00 | 72 485.00 | 77 595.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 091.00 | 5 110.00 | 457 981.00 | 463 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 076.00 | 79 823.00 | 466 253.00 | 546 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 223 237.00 | | | 223 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 248 937.00 | | | 248 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 869.00 | | | 40 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 097.00 | | | 133 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 316.00 | | | 217 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 253.00 | | | 466 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 316.00 | | | 217 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 919.00 | | 880 919.00 | 880 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 919.00 | | 880 919.00 | 880 919.00 |
FM Production stockée | | | 70 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 922.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 738.00 | | | 956 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 238.00 | | | 944 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 652.00 | | 1 334.00 | 81 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 652.00 | | 1 334.00 | 78 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 791.00 | 9 922.00 | | 64 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 791.00 | 9 922.00 | | 64 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 663.00 | 64 666.00 | 18 008.00 | 80 663.00 |
VW T.V.A. | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 316.00 | 217 316.00 | | 217 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 217 151.00 | | | 217 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 705.00 | | | 169 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 087.00 | | | 312 087.00 |