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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 667.00 | | 28 667.00 | 28 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 611.00 | 41 456.00 | 155.00 | 41 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 080.00 | 48 831.00 | 13 249.00 | 62 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 374.00 | 90 286.00 | 45 086.00 | 135 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -86 924.00 | | -86 924.00 | -86 924.00 |
BN En cours de production de biens | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 325.00 | | 135 325.00 | 135 325.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 449.00 | | 465 449.00 | 465 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 823.00 | 90 289.00 | 510 535.00 | 600 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 255 250.00 | | | 255 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
DL TOTAL (I) | 297 045.00 | | | 297 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 491.00 | | | 213 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 535.00 | | | 510 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 177.00 | | | 217 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 216.00 | | 979 216.00 | 979 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 216.00 | | 979 216.00 | 979 216.00 |
FM Production stockée | | | -84 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 388.00 | | | 931 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 293.00 | | | 915 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 707.00 | | | 149 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 333.00 | 135 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 333.00 | 132 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 280.00 | 5 008.00 | | 85 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 280.00 | 5 008.00 | | 85 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 317.00 | 122 317.00 | | 122 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 108 438.00 | 108 438.00 | | 108 438.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 732.00 | 122 724.00 | 16 008.00 | 138 732.00 |
VW T.V.A. | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 305.00 | 217 177.00 | 3 129.00 | 220 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
ST Autres comptes | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
YT Sous‐traitance | 261 050.00 | | | 261 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 834.00 | | | 184 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 644.00 | | | 339 644.00 |