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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631.00 | 1 231.00 | 400.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BZ Autres créances | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 557.00 | 39 944.00 | 417 613.00 | 457 557.00 |
CF Disponibilités | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 383.00 | 39 944.00 | 485 439.00 | 525 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 013.00 | 41 174.00 | 485 839.00 | 527 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 286.00 | 686 974.00 | | 460 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 060.00 | -226 688.00 | | -106 060.00 |
DL TOTAL (I) | 398 226.00 | 504 286.00 | | 398 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 62.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 051.00 | 40 911.00 | | 16 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 10 620.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628.00 | 300.00 | | 1 628.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 613.00 | 51 893.00 | | 87 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 839.00 | 556 179.00 | | 485 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 613.00 | 21 893.00 | | 87 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 000.00 | | | -139 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 640.00 | 155 740.00 | | 165 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 700.00 | 382 428.00 | | 271 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 060.00 | -226 688.00 | | -106 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 1 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014.00 | 217.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 217.00 | | 1 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 619.00 | 39 944.00 | 61 619.00 | 61 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 619.00 | 39 944.00 | 136 619.00 | 136 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 619.00 | 39 944.00 | 136 619.00 | 136 619.00 |
UG ‐ Financières | | 39 944.00 | 136 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VC Groupe et associés | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 847.00 | 65 847.00 | | 65 847.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 613.00 | 87 613.00 | | 87 613.00 |