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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 211.00 | 1 231.00 | 5 980.00 | 7 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 482.00 | | 251 482.00 | 251 482.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 529.00 | | 276 529.00 | 276 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 739.00 | 1 231.00 | 282 509.00 | 283 739.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 354 226.00 | 460 286.00 | | 354 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 548.00 | -106 060.00 | | -120 548.00 |
DL TOTAL (I) | 277 678.00 | 398 226.00 | | 277 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 54.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 16 051.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 5 880.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 1 628.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 64 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 830.00 | 87 613.00 | | 4 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 509.00 | 485 839.00 | | 282 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830.00 | 87 613.00 | | 4 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 54.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 944.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 64 000.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 139 000.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -139 000.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 719.00 | 165 640.00 | | 58 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 266.00 | 271 700.00 | | 179 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 548.00 | -106 060.00 | | -120 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631.00 | | 5 580.00 | 1 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 580.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |