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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221.00 | 1 231.00 | 1 990.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 772.00 | 50 640.00 | 167 131.00 | 217 772.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 725.00 | 50 640.00 | 193 084.00 | 243 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 945.00 | 51 871.00 | 195 074.00 | 246 945.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 512.00 | 233 678.00 | | 201 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 349.00 | -32 167.00 | | -67 349.00 |
DL TOTAL (I) | 178 162.00 | 245 512.00 | | 178 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | 53.00 | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 17 052.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 8 700.00 | | 10 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974.00 | 142.00 | | 1 974.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 912.00 | 25 947.00 | | 16 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 074.00 | 271 459.00 | | 195 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 912.00 | 25 947.00 | | 16 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 565.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 077.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 642.00 | 74 273.00 | | 27 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 992.00 | 106 440.00 | | 94 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 349.00 | -32 167.00 | | -67 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 3 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VI Groupe et associés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |