| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221.00 | 1 231.00 | 1 990.00 | 3 221.00 |
BZ Autres créances | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 634.00 | | 129 634.00 | 129 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 855.00 | 1 231.00 | 131 624.00 | 132 855.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 162.00 | 201 512.00 | | 134 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 740.00 | -67 349.00 | | -63 740.00 |
DL TOTAL (I) | 114 422.00 | 178 162.00 | | 114 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 1 338.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 2 115.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964.00 | 10 960.00 | | 12 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 1 974.00 | | 522.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 202.00 | 16 912.00 | | 17 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 624.00 | 195 074.00 | | 131 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 202.00 | 16 912.00 | | 17 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 1 323.00 | | 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 640.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 059.00 | 27 642.00 | | 51 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 799.00 | 94 992.00 | | 114 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 740.00 | -67 349.00 | | -63 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |