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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 211.00 | 1 231.00 | 5 980.00 | 7 211.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 024.00 | | 244 024.00 | 244 024.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 479.00 | | 265 479.00 | 265 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 689.00 | 1 231.00 | 271 459.00 | 272 689.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 678.00 | 354 226.00 | | 233 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 167.00 | -120 548.00 | | -32 167.00 |
DL TOTAL (I) | 245 512.00 | 277 678.00 | | 245 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 33.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 052.00 | 17.00 | | 17 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 4 680.00 | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | 100.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 947.00 | 4 830.00 | | 25 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 459.00 | 282 509.00 | | 271 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 947.00 | 4 830.00 | | 25 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 599.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 273.00 | 58 719.00 | | 74 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 440.00 | 179 266.00 | | 106 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 167.00 | -120 548.00 | | -32 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |