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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341.00 | 735.00 | 606.00 | 1 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331.00 | 735.00 | 2 596.00 | 3 331.00 |
BZ Autres créances | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 695.00 | 550.00 | 18 144.00 | 18 695.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 295.00 | 550.00 | 107 745.00 | 108 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 626.00 | 1 285.00 | 110 341.00 | 111 626.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 422.00 | 134 162.00 | | 70 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 764.00 | -63 740.00 | | -16 764.00 |
DL TOTAL (I) | 97 658.00 | 114 422.00 | | 97 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 286.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528.00 | 2 907.00 | | 3 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 12 964.00 | | 9 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 522.00 | | |
EA Autres dettes | | 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 683.00 | 17 202.00 | | 12 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 341.00 | 131 624.00 | | 110 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 683.00 | 17 202.00 | | 12 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 269.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 280.00 | 51 059.00 | | 26 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 044.00 | 114 799.00 | | 43 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 764.00 | -63 740.00 | | -16 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221.00 | | 676.00 | 3 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 3 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 1 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | | 676.00 | 1 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | 70.00 | 566.00 | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 70.00 | 566.00 | 1 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 89 119.00 | 89 119.00 | | 89 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |