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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 1 907.00 | 2 693.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557.00 | 7 253.00 | 304.00 | 7 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 940.00 | 15 640.00 | 39 299.00 | 54 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 097.00 | 24 800.00 | 42 297.00 | 67 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 858.00 | 40 471.00 | 313 387.00 | 353 858.00 |
BZ Autres créances | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
CF Disponibilités | 267 418.00 | | 267 418.00 | 267 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 855.00 | 40 471.00 | 621 384.00 | 661 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 952.00 | 65 272.00 | 663 681.00 | 728 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 035.00 | | | 115 035.00 |
DL TOTAL (I) | 329 671.00 | | | 329 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | | | 95 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 797.00 | | | 210 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 009.00 | | | 334 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 681.00 | | | 663 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
FG Production vendue services | 1 351 678.00 | | 1 351 678.00 | 1 351 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 818.00 | | 1 355 818.00 | 1 355 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 126.00 | | | 1 383 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 091.00 | | | 1 268 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 035.00 | | | 115 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 034.00 | | 5 438.00 | 66 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 67 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 62 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 3 700.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 134.00 | | 1 738.00 | 65 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 716.00 | 9 716.00 | 3 632.00 | 18 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 007.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 816.00 | 8 709.00 | 3 632.00 | 17 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | | 95 331.00 | 95 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 314 321.00 | | | 314 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
VB T. V. A. | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VI Groupe et associés | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 916.00 | 388 916.00 | | 388 916.00 |
VW T.V.A. | 54 912.00 | 720.00 | 54 192.00 | 54 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 009.00 | 720.00 | 333 289.00 | 334 009.00 |