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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 4 724.00 | 3 456.00 | 8 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 617.00 | 7 972.00 | 4 645.00 | 12 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 305.00 | 28 701.00 | 33 604.00 | 62 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 392.00 | 41 396.00 | 43 995.00 | 85 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 969.00 | 12 797.00 | 373 172.00 | 385 969.00 |
BZ Autres créances | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CF Disponibilités | 494 571.00 | | 494 571.00 | 494 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 082.00 | 12 797.00 | 951 286.00 | 964 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 474.00 | 54 193.00 | 995 281.00 | 1 049 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 76 773.00 | 69 671.00 | | 76 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 157.00 | 172 102.00 | | 234 157.00 |
DL TOTAL (I) | 475 929.00 | 401 773.00 | | 475 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 892.00 | 85 024.00 | | 100 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 519.00 | 91 806.00 | | 158 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 067.00 | 253 569.00 | | 255 067.00 |
EA Autres dettes | 4 874.00 | 979.00 | | 4 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 352.00 | 434 690.00 | | 519 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 281.00 | 836 463.00 | | 995 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 892.00 | | | 100 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 457.00 | | 8 458.00 | 80 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 85 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 8 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 623.00 | 74 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 480.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 567.00 | | 3 978.00 | 73 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 758.00 | 10 763.00 | 3 125.00 | 33 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 1 024.00 | 900.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 158.00 | 9 740.00 | 2 225.00 | 29 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 519.00 | 158 519.00 | | 158 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 363 271.00 | 363 271.00 | | 363 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VB T. V. A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VI Groupe et associés | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 903.00 | 462 613.00 | 2 290.00 | 464 903.00 |
VW T.V.A. | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 352.00 | 519 352.00 | | 519 352.00 |